6. Стратегия проникновения на рынок и ценовая политика
7. План производства
8. Организационный план
9. Финансовый план
10. План доходов и расходов
11. Анализ рисков
Автозаправочная станция будет предназначена для заправки транспортных средств нефтепродуктами. На АЗС будут осуществляются следующие технологические процессы: прием, хранение, отпуск, и учет количества нефтепродуктов. АЗС будет эксплуатируется в соответствии с требованиями к средствам измерения, противопожарным мероприятиям, экологической и санитарной безопасности, охраны труда.
Отпуск и заправка нефтепродуктами будет осуществляться по безналичному и наличному расчёту, а также по сервисным абонементам.
На АЗС применяются Топливные и дисконтные карты.
В своих системах на АЗС используются радиокарты MIFARE-STANDART производства Philips, которые занимают сейчас около 70% мирового рынка смарт-карт и имеют большие преимущества перед многими аналогичными картами.
Предполагается купить у компании «Шелл» участок 220 кв. м. Стоимостью 6 млн. 400 тыс. рублей.
В состав которого входят: одноэтажное административное здание площадью 50 кв. м.. Административное здание — одноэтажное, общей площадью 60 кв.м., в том числе кабинет площадью 26 кв.м. и коридор — 24 кв.м. Фундамент здания выполнен из сборного железобетона. Стены выполнены из шлакоблоков, перегородки — железобетонные, крыша — совмещенная, полы — цементные. Внутренняя отделка помещений — штукатурка. Все конструктивные элементы здания имеют хорошее техническое состояние.
Здание оборудовано металлическими решетками на окнах, запирающими устройствами на дверях, сигнализацией и связью. Место расположения АЗС обозначается дорожным знаком «АЗС». При въезде на территорию АЗС установлены дорожные знаки «Ограничение максимальной скорости» движения, «Движение транспортных средств с опасными грузами запрещено», предписывающие знаки «Обязательная высадка пассажиров», «Остановка транспорта за 15 м».
На АЗС имеется три двухстенных резервуара, каждый объемом 40 куб.м. Резервуары расположены у северной границы земельного участка. Резервуары предназначены для хранения топлива. Оборудование резервуара состоит из: сливного устройства, измерительного устройства, всасывающего и газоуравнительного устройства. По трем трубопроводам от резервуаров топливо подается к сливным стендам — топливно-раздаточным колонкам (ТРК).
Разработка плана действий по снижению воздействия производства ...
... определение необходимого плана действий по улучшению производственного процесса для снижения воздействия производства на окружающую среду. Для выполнение ... окружающей среды и исключить наличие влаги. Категорически запрещается загружать заснеженное и влажное сырье и флюсы, закрытые сосуды, резервуары, ... каждом областном центре) общей площадью 11,98 Га, площадь производственных помещений составляет 19 ...
ТРК предназначены для измерения объема и выдачи топлива при заправке транспортных средств.
На АЗС №443 установлены 3 топливно-раздаточные колонки серии Альфа 36.2 — портального типа с верхней подвеской шланга. Корпус выполнен из листового металла, толщиной 1,5 мм и покрыт порошковой эмалью. Конструкция корпуса позволяет как боковое, так и фронтальное расположение раздаточных пистолетов, возможно встраивание ТРК в колонны навеса.
Колонка состоит из следующих основных узлов: клапана, фильтра, насоса с электроприводом, газоотделителя, поплавковой камеры, счетного устройства, индикатора и раздаточного крана с рукавом.
Приемный клапан предназначен для забора топлива из резервуара. Фильтр предназначен для очистки топлива от механических примесей. Насос центробежного типа предназначен для подачи топлива под давлением к раздаточному крану.
Газоотделитель предназначен для отделения воздуха и паров от топлива.
Счетное устройство служит для изменения объема жидкости, передачи показаний на счетчик и регулировки количества отпускаемого топлива. Состоит из измерителя объема жидкости поршневого типа, счетного устройства роликового или червячного типа и регулирующего устройства.
Счетчик предназначен для снятия показания отпущенного топлива, имеет два указателя отпуска нефтепродуктов — разового и суммарного с начала установки топливно-раздаточной колонки.
ТРК «Альфа 36.2» поддерживают три вида топлива. ТРК «Альфа 36.2» имеют шесть раздаточных пистолетов, двухстороннее роликовое счетное устройство и двухстороннее электронное счетное устройство. Номинальный расход — 40 л/мин, минимальная доза выдачи — 2 литра. Мощность двигателя — 0,55 кВт. Стоимость одной колонки 448 636 руб.
На АЗС имеется также пульт управления ТРК — который представляет собой электронный блок к которому подсоединяются все ТРК. В комплект поставки может входить программное обеспечение для управления работой АЗС. На АЗС имеются погружные насосы.
- производительность — от 230 до 800 литров в минуту;
- диапазон длин насоса — от 1370 до 5440 мм;
- рабочий ток — от 2 до 7 А;
- пусковой ток — от 10 до 20 А;
- мощность — от 0,75 до 5 л/с (0,5 — 3,7 кВт).
Один погружной насос позволяет обеспечивать номинальную производительность 35-40 литров в минуту одновременно на 8-10 топливораздаточных кранах, а так же необходимый напор в трубопроводе на расстоянии 150-200 метров от резервуара до ТРК. Учитывая потери напора при сложной конфигурации трубопровода и наличии запорной арматуры.
Принцип работы. Погружные насосы устанавливаются непосредственно в резервуары хранения таким образом, чтобы точка забора продукта располагалась в нескольких сантиметрах от дна резервуара. Для одного вида топлива на АЗС необходим только один погружной насос.
Стоимость: Насос погружной Fe Petro 150C VL2 (1,5 лс) с установочным комплектом: 58 056 руб. (в установочный комплект входит: установочный патрубок для насоса, гибкое соединение, взрывобезопасное соединение для кабеля)
На АЗС применяется с
TLS 2 — Это система комплексного контроля топливных запасов с простым управлением с использованием сенсорного экрана
Обзор информационных технологий управления, предназначенных для ...
... системы - OLTP (online transaction processing ) системы; - технологии, ориентированные на анализ данных и принятие решений. Эти технологии лежат в основе экономических информационных систем, предназначенных для анализа ... прогнозирование, выявление тенденций и статистический анализ. Естественно, что каждый из этих типов ИС требует специфической организации данных, а так же специальных программных ...
Система TLS 2 контролирует до шести магнитострикционных зондов Mag plus. Для каждого контролируемого резервуара необходим отдельный зонд. Магнитострикционные зонды являются высокоточными и надежными устройствами, совместимыми со многими видами топлива. Рабочая температура 0 — 40°C. Стоимость: 59944 руб.
Зонды Mag plus — Это магнитострикционные зонды для контроля топливных запасов. Конструкция — Штанга из нержавеющей стали или алюминия, алюминиевый бачок со встроенной электроникой. Принцип действия — Технология магнитострикционного измерения. Совместимость с топливом — Нефтяной спирт, дизельное топливо, легкая нефть, тяжелая нефть, спирт и спиртовые смеси, сжиженный нефтяной газ Стоимость: 43660 руб.
Герконовые датчики предельных уровней ПМП 052
Принцип действия основан на применении герконов (магниточувствительных герметичных контактов), изменяющих свое состояние (замкнут/разомкнут) под воздействием магнитного поля кольцевого магнита поплавка, перемещающегося по направляющей — трубе 18 мм, внутри которой находятся герконы. Точность контроля уровня достигает ± 2 мм. Они имеют увеличенное число контрольных уровней и позволяют определять относительное заполнение емкости. на каждый резервуар устанавливается один датчик. Стоимость: Датчик предельных уровней: 8 968 руб. Контроллер: 6 270 руб.
На АЗС имеется шкаф управления ТРК — который представляет собой металлический/пластиковый контейнер для монтажа на поверхность стен внутри операторской. В нем размещаются автоматы защиты электродвигателей ТРК (в том числе — защита от отключения одной из фаз), контакторы, блоки управления датчиками предельных уровней в резервуарах (если входит в комплект поставки) и коммутаторы нагрузок (при использовании погружных насосов).
Шкаф управления поставляется в комплекте с кабельными соединениями, необходимыми для подключения ТРК.
Стоимость:82 тыс. руб.
Стоимость: 5 700 руб.
Программа «Процессинговый Центр» — это программное обеспечение и оборудование для автоматизации работы АЗС и организации системы безналичных расчетов за нефтепродукты при помощи электронных пластиковых карт.
Программа Процессинговый центр
На АЗС применяется Программа «Головной офис» — рассчитана на крупные компании, имеющие солидный набор поставщиков и партнеров, а также широкую разветвленную сеть региональных представительств.
Функции программы:
- сбор, обработка, хранение и анализ данных о работе АЗС;
- раздельный учет топлива, проданного по топливным картам и за наличный расчет (в том числе в рамках дисконтной системы);
- контроль баланса между платежами клиентов и расходом топлива;
-создание отчетов об операциях с бесконтактными картами, сводные отчеты по организациям и отчеты с разбиением по ценам на разные виды топлива, отчеты по частоте и суммам заправок с применением карт, отчеты по изменению клиентской базы, просмотр ранее созданных отчетов.
- передача на АЗС цен на топливо. Стоимость: 78 900 руб.
На АЗС применяется Программа «Центр Эмиссии» , Успех внедрения собственных платёжных систем объясняется тем, что они выгодны, как компаниям
Программа Центр эмиссии — сопутствующая программа, устанавливается на центральный ПК (операционный центр) и решает следующие задачи:
- эмиссия, персонализация и учет выпущенных карт;
- пополнение баланса топливных карт, изменение данных на дисконтных картах;
- ведение списка карт, запрещенных к использованию.
В программе предусмотрено создание типовых отчетов для оценки состояния организации, а также справочники и механизм пользовательских фильтров для комфортной работы с документами. Может устанавливаться без программы Процессинговый центр. Стоимость: 43 200 руб.
На АЗС есть Терминал «СИГМА». Терминал «СИГМА» — компонент технического оснащения программы, предназначен для ввода данных на карты в офисе и считывания их на АЗС. Стоимость: 28 800 руб.
Н а АЗС применяются Топливные и дисконтные карты. Топливные и дисконтные карты — не только средство расчета, но и весьма эффективный и современный элемент корпоративной культуры, подчеркивающий статус и престиж компании-владельца. В своих системах мы используем радиокарты MIFARE-STANDART производства Philips, которые занимают сейчас около 70% мирового рынка смарт-карт и имеют большие преимущества перед многими аналогичными картами.
На АЗС имеется э
На АЗС также имеется — Табло цен — информационное табло для отображения информации о текущих ценах на различные виды топлива. Может размещаться как на окне операторской (с внутренней стороны), так и на фасаде основного здания. Возможно отображение нескольких видов цен на каждый тип топлива.
На АЗС имеются электронные часы и бегущая строка. Стоимость: Уличные часы повышенной яркости — ДКАМ-350-Pt — 57 100,00р. Часы серии «ОМЕГА» (семисегментный индикатор) — ОКВ-350-Pt-232 — 38 600,00 Табло «Бегущая строка» (Уличное) — БСУ-1.2.96-232 — 80 910,00р. Табло «Бегущая строка»(Уличное) — БСУ-1.2.96-232 — 80 910,00р. Табло «Бегущая строка»(Офисное) — БС-1.1.126-232 — 30 800,00р.
На АЗС также имеется Персональный компьютер и кассовый аппарат.
Персональный компьютер UFO TwinStar на базе процессора Intel® Core™ 2Quad с 20” ЖК монитором . Стоимость 34.590 руб.
Кассовый аппанратАМС-110 К (с денежным ящиком).
Контрольно-кассовая машина АМС-110К — наиболее популярная в России пассивная системная ККМ с высокой надёжностью, большим функционалом и простотой в эксплуатации. Основные характеристики: скорость печати 6 строк в секунду; ширина чековой ленты 57,5 мм.; количество символов в строке 17. Стоимость 13. 100. руб.
На АЗС применяется п
Система управления АЗК (ПО «Альфа-АЗС 2.0» + концентратор): 86258 руб.
ПО «Альфа-АЗС 2.0»: 42000 руб.
Концентратор: 51258 руб.
Вся схема взаимодействия оборудования АЗС представлена на рис.1.
Рис. 1 схема взаимодействия технологического оборудования АЗС
На рис. 2. видна занимаемая доля компании «ПТК», на рынке АЗС в Санкт-Петербурге, а также доля занимаемая его основными конкурентами.
Таким образом, в 2008-2009 годах в Санкт-Петербурге следует ожидать открытия еще около 120 автозаправочных станций на участках, право на аренду которых было продано Фондом имущества в 2005-2006 годах (59 участков в 2005 и 63 — в 2006 гг.).
С учетом существующих АЗС в Санкт-Петербурге, общее их количество составит около 450.
Рис. 2. Распределение долей рынка АЗС в Санкт-Петербурге
522 АЗС для Петербурга — это много или мало? Для сравнения, на сегодняшний день в Москве на 10 425 тыс. человек приходится, по данным исполнительного директора Российского топливного союза Григория Сергиенко, 3,3 млн машин (без учета транзитного транспорта), обслуживание которых обеспечивает работа 730 автозаправочных станций.
В Санкт-Петербурге — на 4600 тыс. жителей зарегистрировано, по данным Управления ГИБДД ГУВД СПб и Ленобласти, около 1,5 млн транспортных единиц, при этом, только за 2007 год эта цифра увеличилась на 150 тыс. Действующих АЗС в Санкт-Петербурге, как уже отмечалось выше, 322. Т.е. соотношение автозаправок и транспортных средств по Санкт-Петербургу и Москве сбалансировано: в Санкт-Петербурге более чем вдвое меньше населения, вдвое меньше машин, и соответственно, вдвое меньше АЗС. Таким образом, количество действующих АЗС в Санкт-Петербурге на сегодняшний день более чем достаточно. Да и хороших участков, предназначенных под их строительство, практически не осталось. Очевидно, что речь нужно вести не только о достаточности автозаправок для города, но и об удобстве и целесообразности их расположения, отвечающих многим требованиям: соответствию грузопотокам, заселенности, количеству автотранспорта в Санкт-Петербурге, т.е. интенсивности движения, экологии, перевозкам опасных грузов и т.д.
Таблица 1.
Факторы конкурентоспособности
|
Факторы |
Конкуренты |
||||
|
ГАЗПРОМ |
ШЕЛЛ |
ЛУКОЙЛ |
НЕСТЕ |
||
|
Качество |
Всегда качественные услуги и топливо |
Всегда качественные услуги и топливо |
Всегда качественные услуги и топливо |
Всегда качественные услуги и топливо |
|
|
Местонахождение |
Центральные и оживлённые улицы города, шоссе. |
Оживленное место, шоссе, недалеко от города. |
Центральные и оживлённые улица города, шоссе. |
Центральные и оживлённые улица города, шоссе. |
|
|
Уровень цены |
Средняя |
Средняя |
Средняя |
Средняя |
|
|
Исключительность товаров |
Распространенный на рынке |
Распространенный на рынке |
Распространенный на рынке |
Распространенный на рынке |
|
|
Ассортимент |
Широкий ассортимент |
Широкий ассортимент |
Широкий ассортимент |
Широкий ассортимент |
|
|
Репутация фирмы |
Известная, Постоянные клиенты |
Известная, Постоянные клиенты |
Известная, постоянные клиенты. |
Известная, Постоянные клиенты. |
|
Так как внешняя и внутренняя среда изменяются под воздействием деятельности предприятия, так и других факторов, то необходимо выявить ограничения, сильные и слабые стороны предприятия в изменяющейся среде. И на основе полученных результатов предприятие должно внести изменения в выбранную стратегию. Выявить и соотнести между собой ограничения и возможности, сильные и слабые стороны предприятия поможет SWOT-анализ.
Таблица 2.
SWOT- анализ
|
Конкурент 1 ГАЗПРОМ |
Конкурент 2 ЛУКОЙЛ |
Конкурент 3 ШЕЛЛ |
ПТК НЕСТЕ |
||
|
Сильные стороны |
Удобное географическое положение, достаточно широкий ассортимент, постоянные клиенты |
Наличие финансовых ресурсов, широкая известность, эффективность менеджмента, широкий ассортимент, |
Хорошая репутация у покупателей, эффективность сбытовой политики, удобное географическое положение. |
Современное оборудование, удобное географическое положение, широкий ассортимент, высокое качество товара. |
|
|
Слабые стороны |
Устаревшее оборудование, плохая реклама. |
Плохая реклама |
Ухудшающаяся конкурентная позиция. |
Недостаточный управленческий опыт. |
|
|
Возможности |
Замена оборудования, проведение рекламной компании |
Проведение рекламной компании, |
Переход к более эффективным стратегиям. |
Введение дополнительных услуг, Привлечение инвесторов. |
|
|
Угрозы |
Возможность появления новых конкурентов, снижение общего уровня покупательной способности, неблагоприятная политика государства. |
Возрастающее конкурентное давление, неблагоприятные демографические изменения, снижение общего уровня покупательной способности, неблагоприятная политика государства. |
Изменение потребительских предпочтений, снижение общего уровня покупательной способности, неблагоприятная политика государства. |
Неблагоприятные демографические изменения, рост инфляции, снижение общего уровня покупательной способности, неблагоприятная политика государства. |
|
|
Пути продвижения |
Цена, руб. |
Кол-во |
Стоимость в месяц, руб. |
Количество публикаций в год |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
Реклама по телевидению |
200.000 |
10 |
200.000 |
1 месяца |
|
|
Реклама в журнале (газете) |
250.00 |
10 |
250.000 |
3 месяца |
|
|
Реклама на радио |
4.000 |
30 |
120.000 |
3 месяца |
|
|
Реклама на транспорте |
1.000 |
5 |
50.000 |
6 месяцев |
|
|
Распространение брошюр и рекламок |
1 руб./штука |
300.000 |
300.000. |
1 месяца |
|
|
ИТОГО |
ххххххххххх |
хххххххх |
920.000. |
ххххххххххх |
|
|
В год на рекламу планируется израсходовать 920.000 руб. |
|||||
|
Наименование оборудования |
Количество единиц, шт. |
Цена за единицу, руб. |
|
|
Основное оборудование |
|||
|
Резервуары для хранения топлива |
3 |
380.000. |
|
|
Топливно-раздаточные колонки (ТРК) |
3 |
448.636. |
|
|
Пульт управления ТРК |
1 |
130.000. |
|
|
Погружные насосы |
12 |
58.056. |
|
|
Шкаф управления ТРК |
1 |
82.000. |
|
|
Коммутатор нагрузок |
1 |
5.700. |
|
|
Система измерения уровня топлива в резервуарах |
1 |
59.944. |
|
|
Вспомогательное оборудование |
|||
|
Кассовый аппарат |
1 |
13. 100. |
|
|
Компьютер |
1 |
30 800. |
|
|
электроника для стелы |
1 |
56.000 |
|
|
Табло цен |
1 |
89.000. |
|
|
Электронные часы и бегущая строка |
4 |
283.600. |
|
|
ИТОГО: |
— |
1.256.836. |
|
|
а98Стандарт |
||
|
Себестоимость |
17,962 |
|
|
Наценка |
20% |
|
|
Цена без НДС |
21,23 |
|
|
НДС |
18% |
|
|
Цена |
25,0 |
|
|
а92ЕВРО |
||
|
Себестоимость |
19,02 |
|
|
Наценка |
20% |
|
|
Цена без НДС |
22,8 |
|
|
НДС |
18% |
|
|
Цена |
27,0 |
|
|
а95ЕВРО |
||
|
Себестоимость |
17,6 |
|
|
Наценка |
20% |
|
|
Цена без НДС |
21,12 |
|
|
НДС |
18% |
|
|
Цена |
25,0 |
|
|
а76Стандарт |
||
|
Себестоимость |
19,02 |
|
|
Наценка |
20% |
|
|
Цена без НДС |
22,8 |
|
|
НДС |
18% |
|
|
Цена |
27,0 |
|
|
Наименование |
Цена за 1 л, руб. |
|
|
а98Стандарт |
25,00 |
|
|
а92ЕВРО |
27,00 |
|
|
а95ЕВРО |
25,00 |
|
|
а76Стандарт |
27,00 |
|
|
Прогнозируемый объем продаж |
2008 |
2009 |
||
|
а76Стандарт |
Максимальный |
1.000.055.700. |
1.121.400.000. |
|
|
Средний |
952.200.000. |
1.109.500.000. |
||
|
Минимальный |
857.000.000. |
1.985.500.000. |
||
|
а92ЕВРО |
Максимальный |
1.314.230.000. |
1.361.360.000 |
|
|
Средний |
1.251.160.000. |
1.288.830.000. |
||
|
Минимальный |
1.282.810.000. |
1.325.230.000. |
||
|
а95ЕВРО |
Максимальный |
1.418.970.000. |
1.481.810.000. |
|
|
Средний |
1.380.880.000. |
1.438.010.000. |
||
|
Минимальный |
1.342.790.000. |
1.394.210.000. |
||
|
а98Стандарт |
Максимальный |
1.436.560.000. |
1. 686.452.000. |
|
|
Средний |
1.409.000.000. |
1.598.980.000. |
||
|
Минимальный |
1.189.230.000. |
1.356.690.000. |
||
30
|
Должность |
Число рабочих |
Оклад, руб. |
Годовой ФОТ, тыс. руб. |
|
|
Директор |
1 |
40.000 |
480.000. |
|
|
Бухгалтер |
1 |
30.000. |
360.000 |
|
|
Технолог |
1 |
25.000. |
300.000 |
|
|
Автозаправщик |
3 |
20.000 |
720.000 |
|
|
Охранник |
2 |
18.000 |
432.000 |
|
|
Уборщица |
2 |
15.000 |
362.000. |
|
|
ИТОГО |
13 |
24.000 |
2.652.000 |
|
|
Должность Образование Качества Опыт работы |
||||
|
Кассир |
Среднее специальное или курсы |
честность, порядочность, добросовестность, хорошее знание кассового аппарата. |
Обязателен, не менее трёх лет. |
|
|
Охранник |
Среднее специальное или курсы |
честность, порядочность, добросовестность. |
Обязателен, не менее 1 года. |
|
|
Автозаправщик |
Среднее специальное |
честность, порядочность, добросовестность. |
Обязателен, не менее 1 года. |
|
|
Уборщица |
Не важно |
честность, порядочность, добросовестность. |
Опыт работы не обязателен. |
|
|
Доходы и расходы по обычным видам деятельности |
2004 |
|||
|
За месяц |
За год |
|||
|
Выручка от продажи товаров, продукции, услуг |
A |
5.950.000 |
71.400.000 |
|
|
НДС (18%) |
B |
1.071.000 |
12.582.000 |
|
|
Чистая выручка |
C |
4.879.000 |
58.548.000 |
|
|
Переменные затраты: |
||||
|
Сырьевые материалы |
600.000. |
7.200.000 |
||
|
Электроэнергия |
33.660 |
403.920 |
||
|
Прочие переменные затраты |
13.800 |
165.600 |
||
|
Итого переменные затраты |
D |
647.460. |
7.769.520 |
|
|
Постоянные затраты |
||||
|
Амортизация |
221.660. |
2.660.000 |
||
|
Персонал |
142.000. |
2.652.000 |
||
|
Прочие |
40.750 |
489.020 |
||
|
Итого постоянные затраты |
E |
403.916 |
4.846.992. |
|
|
Итого издержки |
F |
1.051.000 |
12.616.512. |
|
|
Балансовая прибыль |
G=C-F |
3.828.000 |
45.936.000 |
|
|
Налог на прибыль |
H (24%) |
689.040. |
8.268.480. |
|
|
Чистая прибыль |
J=G-H |
3.138.960. |
37.667.520. |
|
