Разработка бизнес-плана по организации производства стеклопластиковых труб на базе производственных мощностей МУП «Энергосети»

метки: Стеклопластиковый, Производство, Предприятие, Система, Лесна, Обслуживание, Соответствие, Услуга

оче­редь методически, отвечает международным стандартам.

Используемые в системе методы соответствуют «Методическим рекомендациям по оценке эффективности инвестиционных проектов и отбору их для финансирова­ния», утвержденным Министерством эконо­_жет_, Министерством финансов и Госкомпромом России 31.03.94 г., а расчет показателей эффективности также осуще­ствляется в соответствии с требованиями методики UNIDO.

В настоящее время пакет распространяется в двух версиях:

• Рrojесt Ехрекt for WINDOWS 4.1 (Bisiness plan guide) – про­граммный продукт, предназначенный для планирования и анализа эффективности инвестиций;
• Рrojесt Ехреrt for WINDOWS (Bisiness planner 4.2) – специаль­ная программа для малого и среднего бизнеса.

В дополнение к этому пакету совместно с Морозовским проектом издана «Рабочая тетрадь предпринимателя для разработки бизнес-плана». С помощью этой тетради любой предприниматель, даже не имеющий компьютера, может со­брать необходимую информацию и самостоятельно или с по­мощью специалистов подготовить бизнес-план, поскольку все таблицы являются входными данными для системы Рrojесt Ехреrt.

Как и в других системах расчета, в данном пакете преду­смотрено объединения входных данных по смысловым бло­кам. Достаточно развернуто представлен налоговый блок.

В системе Рrojесt Ехреrt реализована новая концепция, объединяющая в себе два типа систем:

• системы управления проектами;
• корпоративные системы.

Объединяющим модулем является модуль «Инвестици­_жет план», в котором составляется сетевой график проекта с описанием этапов работы, которые затем объединяются в активы в соответствии с требованиями бухгалтерского учета.

Нумерация этапов и задание четких временных рамок дает возможность автоматического отслеживания информации о последовательности этапов и использования результатов пре­дыдущих этапов для

Блок данных о сбыте продукции позволяет ин­дивидуальную по каждому продукту. Он представлен не только объемами продаж, запасами продукции на складе и ее ценами, но и данными о доле экспортных про­даж, тенденциями изменения цены на продукцию, возможно­сти продаж в кредит и с авансовыми платежами (в версии Bisiness plan guide).

Кроме того в программе достаточно под­робно учитываются затраты на продвижение продукта на рынке (комиссионное вознаграждение, доля безвозвратных потерь при сбыте, премиальные административному персона­_ж).

Этапы создания информационных систем

... инженерные сети и системы. Позволяющие управлять любыми процессами с недостижимой ранее эффективностью и безопасностью. ... методов и средств, используемых при разработке и функционировании информационной системы, создающих оптимальные условия для деятельности ... преобразование механизация 2. Этапы построения информационных систем Создание информационных систем состоит из нескольких этапов, каждый из ...

Блок оценки производственных издержекпозволяет за­дать наименование материалов и комплектующих, указать их доли в стоимости продукции, цену и тенденцию ее изменения за год, определить формирования запасов материа­лов и комплектующих. Блок данных о капитале предоставляет возможность задания внешних и внутренних источников фи­нансирования.

Рrojесt Ехреrt имеет средства, позволяющие провести де­тальный финансовый анализ проекта, учитывающий влияние на него общеэкономических факторов, характеризующих со­циально-экономическую среду, а именно; тенденцию в ин­фляции, соотношение курсов валют, динамику масштабов затрат на производство, включая сырье, материалы и комплектующие изделия, заработную плату управляющих и производственного персонала, стоимость основных фондов, особенности порядка и времени прохождения платежей за реализованную продукцию, общий инвестиционный климат и условия привлечения капитала, возможные изменения в сис­теме налогов. Также учитываются факторы, определяющие рыночную и производственную проекта и влияю­щие на эффективность использования капитала: экспортные возможности проекта, условия сбыта продукции (услуг), усло­вия оплаты поставок сырья, материалов и комплектующих, используемых в производстве, в зависимости от колебания рыночного спроса, а также запасов сырья, материалов и ком­плектующих изделий в зависимости от постоянства и надеж­ности поставок.

Рrojесt Ехреrt : производит расчет финансовых показате­лей эффективности инвестиций, соответствующих междуна­родным стандартам. В версии Bisiness plan guide рассчитыва­ются также показатели финансового состояния (рентабель­ность, ликвидность, платежеспособность).

Пакет обеспечивает представление результатов финансо­вого анализа в виде таблиц, диаграмм, и графиков, которые могут быть выведены на печать. Пользователю предоставля­ется возможность произвести интегральную оценку проекта многим критериям. Оценивая программную реализацию, можно отметить, что пакет выполнен с использованием современного многооконного интерфейса.

Расширенная система подсказок, удобное представление информации на экране, возможность общения с информацией и удобство вывода на печать позволяют утверждать, что пакет в большой степени удовлетворяет требованиям к программным продуктам подоб­ного класса. В тоже время возможны улучшения в сервисном обслуживании потребителя и графической реализации финансовых переменных.

Основные функциональные возможности обоих версий пакета показаны в таблице 1.1., и, в зависимости от своих по­требностей, пользователь может сделать выбор (стоимость версии Вusiness р1аnnег составляет примерно 10% от стоимости Bisiness plan guide).

В отличие от других систем, пользователь Рrojесt Ехреrt получает в комплекте поставки одно рабочее место, защищен­_же от копирования электронным ключом (на 3 дискетах) и специальную версию программы Рrojесt Ехреrt (Data setup) для подготовки данных, которая может свободно копиро­ваться, без ограничения передаваться любым партнерам и клиентам пользователя и может быть установлена на любое количество рабочих мест.

Специальная версия про­граммы полностью информационно совместима с рабочей версией и отличается от последней тем, что на ней нельзя произвести процедуру расчета. Однако данные проекта, вве­денные на системе Рrojесt Ехреrt (Data setup), могут быть сохранены в виде файла и перенесены на любой компьютер с рабочей версией Рrojесt Ехреrt для проведения расчетов.

Для более качественной подготовки бизнес-плана про­екта в дополнение к основному пакету пользователь мо­_жет приобрести также разработанный фирмой «Рго-1пvest Сопсиlting» пакет, содержащий модули Рrojесt Risk Project Questionnaire. Являясь самостоятельными про­граммными продуктами, модули дополняют Рrojесt Ехреrt for Windows до системы, обеспечивающей полную органи­зационно-технологическую поддержку инвестиционного проекта.

В модуле Рrojесt Risk предусмотрены средства, которые позволяют экспертам в диалоговом режиме проанализировать риск проекта, выделить факторы наибольшего риска и прокомментировать причины их возникновения. При помощи специальных средств модуля создается необходимый пере­чень факторов риска , учитывающий специфические условия реализации проекта.

Таблица 1.1.

Основные функциональные возможности Рrojесt Ехреrt — Bisiness plan guide и Рrojесt Ехреrt— Bus planner

Функциональные возможности системы	Business plan guide	Bus planer
Длительность проекта	До 30лет	До 5 лет
Номенклатура продуктов (услуг) в одном проекте	До 400	До 5
Выбор валюты проекта для проведения расчетов	Две валюты для операции на внутреннем и внешнем рынках	Одна валюта
Налоговый блок	Адаптивный модуль налогового режима	Описания
Описание прогнозируемого уровня инфляции	Коррекция всех исходных данных в процессе расчетов в процессе расчетов в соответствии с прогнозируемым уровнем инфляции	Описание прогнозируемого уровня инфляции по дельным статьям
Инвестиционный план	Сетевой график проекта. Диаграмма Ганта и Pert.
	Связи с MS Project и Time Line	—
Прямые производственные издержки на каждый продукт	До 10000 издержек	До 5 издержек
Постоянные издержки	Административные, производственные и затраты на маркетинг
План издержек на заработную плату. Структура производственного и административного персонала
Планирование маркетинговой сбыта для каждого продукта	Цена, продаж (в кредит, с предоплатой, система скидок), жизненный цикл продукта, учет влияний сезонных колебаний спроса	Цена, объемы продаж, жизненный цикл продукта, задержки платежей
Финансовый план	финансового проекта, определение ежемесячного дефицита бюджета, акционерный капитал, кредиты, лизинг. Размещение свободных средств на депозит, рефинансирование прибыли, выплата дивидендов
Проведение автоматического анализа чувствительности инвестиционного проекта посредством варьирования различных параметров (объем продаж, реализация продукции (услуг), прямые производственные издержки, постоянные издержки, ставка дисконтирования		—
Результирующие таблицы	Отчет о прибылях и упадках, баланс, отчет о движении денежных средств (Сash-Flow)
Расчет показателей эффективности инвестиций	Период окупаемости РВ, индекс прибыльности PI, чистая приведенная величина дохода NPV, внутренняя норма рентабельности IRR
Расчет показателей финансового состояния	Рентабельность, ликвидность, платежеспособность	—
Языки формирования отчета	Русский, английский, испанский, немецкий и т.д.
Вывод результатов нВ печать и в MS Winword 6,0 в виде таблиц и графиков, которые могут передаваться в MS Graph

Рrojесt Risk содержит 3 раздела, охватывающие все пе­риоды реализации проекта: подготовительный период, период производства, период сбыта. При проведении анализа эксперт определяет уровень риска по всем факторам опросного листа. Программа позволяет выводить результаты анализа и опрос­ные листы на принтер или формировать файл для передачи в MS Winword.

Рrojесt Questionnaire позволяет произвести качественную экспертизу инвестиционного проекта, рассчитать интеграль­ный показатель уровня эффективности проекта. Программа позволяет пользователю 2 экспертных листа, условно назван­ные «Государственное финансирование» и ‘ Инновационное финансирование». Программа позволяет хранить в базах до 10 различных экспертных листов, в каждом из которых может содержаться до 100 критериев. Результаты экспертизы также могут выводиться на печать или передаваться в MS Winword.

Фирма «Про-Инвест Консалтинг» развивает систему Project Expert в двух направлениях: для малого и среднего бизнеса, доступную любому предприятию, а также в виде специальной версии индивидуальной поставки для крупных корпораций.

2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ

За последнее время в жилищно-коммунальной отрасли назрела необходимость в обеспечении потребности общества в современных, надежных и долговечных трубах и изделий из композиционных материалов, отвечающих самым высоким технологическим и экологическим требованиям, другими словами, в продукции, которая избавит потребителей от забот по обслуживанию и эксплуатации трубопроводов различного назначения.

Всем перечисленным требованиям отвечает определенный вид труб – стеклопластиковые трубы.

Зарегистрированный Постановлением Главы администрации от 25.08.94 г. МУП «Энергосети» в 2004 г. совместно с администрацией г. Лесного был разработан технологический регламент производства стеклопластиковых труб, которые наряду с высокой стойкостью к воздействию бактерий (хорошее качество питьевой воды), обладают гарантированно-высоким сроком службы (не менее 50 лет) и пр.

По данному направлению МУП «Энергосети» может уверенно занять свою нишу на рынке.

Россия располагает развитой трубопроводной инфраструктурой.

По данным Министерства статистики большая протяженность трубопроводов устарела на десятки процентов. По мнению многих специалистов к 2007-2009 г. износ основных фондов может достичь такого уровня, что они в массовом порядке могут начать выходить

По данным журнала «Эксперт» №1-2 (январь-февраль 2006 г.) сегодня изношенность основных фондов российской трубопроводной системы составляет 56%. Средний возраст трубопроводов системы приближается к 24 годам, причем около 60% труб используется уже от 10 до 33 лет, 14% — еще более старые, а 32,7 тыс. км трубопроводов выработали установленный проектами срок службы.1

Все выше сказанное можно свести к следующему: гигантская протяженность трубопроводов – это огромный рынок на многие годы, что можно считать еще одним доводом в пользу создания производства стеклопластиковых труб.

Основные направления деятельности завода:

1. Производство стеклопластиковых труб системы водо- и теплоснабжения различных диаметров.

2. Для обеспечения выпуска продукции планируется в 2006 году дополнительно создать 4 рабочих места.

2.1. Предприятие и его продукция.

2.1.1. Инвестиционный замысел, Объекты инвестиций и источники финансовых средств.

Объектом инвестиций является организация нового производства по выпуску изделий из стеклопластика методом непрерывной намотки кольцевых лент и псевдоленты из армирующего наполнителя на самоподающую ленту.

Учитывая потребности регионального рынка изделий из стеклопластика (на основании маркетинговых исследований), необходимо создание соответствующих мощностей. Для этого требуется оснащение создаваемого производства изделий из стеклопластика установки «УНИТ», гарантийный срок службы которых составляет не менее 15 лет лет. Производительность установки «УНИТ» составляет 50-60 м в день при односменном режиме работы установки.

Учитывая имеющиеся на предприятии мощности для перехода к выпуску нового оборудования необходимо проведение работ закупке и монтажу установки «УНИТ». Единовременные затраты на эти цели составят 250000 тыс. $.

Для проектирования производства стеклопластиковых труб МУП «Энергосети» располагает производственными площадями, а именно кирпичным зданием площадью 841,86 м. кв., с пристройками. Здание оснащено всеми необходимыми для производства коммуникациями: водоснабжением, канализацией, вентиляцией, отоплением от котельной, электропитанием. Имеются подъездные пути.

Технологическое оборудование

3.3. Анализ рынка ресурсов

Для производства стеклопластиковых труб требуются комплектующие материалы:

Материалы (основные):

1. Смола ЭД-20 ГОСТ 10587-87

2. Изо-МТГФА туб-09-3321-73

3. УП-бОб/2 туб-09-4136-75

4. СтеклоровингРБН10-2520-78 туб-48-70-91

Материалы (вспомогательные):

1. Стиральный порошок

2. Пленка фторопластовая

Ф-4ЭО б = 0,02…0,04х40…50 ГОСТ 24222-80

3. Салфетки х/б ГОСТ 11680-76

4. Марля медицинская х/б ГОСТ 9412-77

5. Ветошь х/б ГОСТ 5354-79

6. Перчатки х/б ГОСТ 5007-87

7. Перчатки резиновые №2, №3 ГОСТ 20010-74

8. Шкурка шлифовальная №6…10 ГОСТ 6456-82

9. Респиратор РПГ-67А ГОСТ 12.14.004-74

10. Напильник

11. Пленка полиэтиленовая

12. Ножницы ЗТН-57

13. Линейка металлическая L=1000мм ГОСТ 427-75

3. Бизнес-план

3.1. Титульный лист, Бизнес-план

на программу:

ПРОИЗВОДСТВО СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ НА БАЗЕ МУП «ЭНЕРГОСЕТИ», Исполнитель:

«Энергосети»

Адрес: 624200, Свердловская область, г. Лесной,

ул. Мамина Сибиряка, дом 4А

Учредитель:

управлению имуществом

Руководитель

предприятия:

Суть проекта:

освоение новых видов продукции

Финансирование

проекта: собственные средства

Срок окупаемости

программы: 2,7 года

3.1. Вводная часть проекта

До настоящего времени МУП «Энергосети» занят выполнением работ и оказанием услуг в сфере коммунально- бытового хозяйства и удовлетворением общественных потребностей в производстве продукции (товаров) энергоносителей для нужд муниципального образования «Город Лесной».

Продолжая оставаться одним из основных предприятий ЖКХ г. Лесного не смотря на бурные политические и экономические потрясения последних лет. Итогом которых стало уменьшение финансирования данной отрасли. Для улучшения качества поставляемой воды конечному потребителю, а также повышения срока службы водопроводов 15.10.2004 г. Комитетом по управлению имуществом было принято решение о производстве стеклопластиковых труб на базе МУП «Энергосети».

Ключевое значение имеет приобретение установки для производства стеклопластиковых труб, стоимость которой в зависимости от комплектации может варьироваться от 150000 до 250000 $.

В октябре 2004 года в соответствии с рекомендациями Комитета по управлению имуществом разработан технологический регламент производства стеклопластиковых труб.

Срок окупаемости проекта обеспечивает поступление чистого дохода с учетом возврата заемных средств уже на 3 год производства продукции.

3.3 Организационный план

Реализация проекта будет осуществляться на базе производственных площадей здания Муниципального унитарного предприятия «Энергосети».

Для производства стеклопластиковых труб МУП «Энергосети» планирует закупить установку УНИТ стоимостью 25000$, согласно письма № 127210.

Ввод в строй установки УНИТ для производства стеклопластиковых труб ожидается 01.10.2006 года.

3.3.1. Организационно-правовая форма

Организационно-правовая форма предприятия

Муниципальное унитарное предприятие «Энергосети», именуемое в дальнейшем «Предприятие», создано и действует в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации.

Имущество Предприятия находится в собственности муниципального образования «Город Лесной». Учредителем Предприятия является Администрация города Лесной в лице Комитета по управлению имуществом (зарегистрирован Постановлением Главы администрации № 868 от 25.08.94г., регистрационное свидетельство № 542 серии У1П-СИ),именуемого в дальнейшем «Комитет».

Предприятие является юридическим лицом, имеет фирменное наименование, содержащее указание на организационно-правовую форму, собственника его имущества и характер деятельности Предприятия, закрепленное на праве хозяйственного ведения обособленное имущество, самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в банках. Предприятие может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязательства, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском суде.

Предприятие имеет печать со своим наименованием, штампы, бланки, эмблему, товарный знак, Иные реквизиты, (присваиваемые) в порядке, установленном действующим законодательством и актами органов местного самоуправления, необходимые для осуществления финансово-хозяйственной деятельности.

Предприятие осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством, действующем на территории РФ, актами органов местного самоуправления, а также настоящим Уставом.

Предприятие отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Учредитель не несет ответственность по обязательствам Предприятия, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством, а Предприятие не несет ответственность по обязательствам учредителя.

Юридический адрес предприятия:

624202 Свердловская область, г. Лесной,

ул. Мамина — Сибиряка. 4.

управления МУП «Энергосети» приведена в Приложении 1. Здесь в последние годы имели место преобразования: появились подразделения:

• участок по ремонту НТС (2000 г.);
• участок по прочистке внутренних ТС ХВС и систем отопления (2002 г.);
• служба теплогазоснабжения (газовая котельная) (2003 г.);
• ПТО (2004 г.);
• участок по обслуживанию очистных сооружений (2005 г.).

Основными целями создания предприятия являются выполнение работ и оказание услуг в сфере коммунально-бытового хозяйства и удовлетворение общественных потребностей в производстве продукции (товаров) энергоносителей для нужд муниципального образования «Город Лесной», получение прибыли и обеспечение производственного и социального развития Предприятия.

Основными видами деятельности предприятия являются:

• производство и сбыт энерго- и теплоносителей;
• канализация и очистка стоков;
• ремонт и техническое обслуживание объектов по договорам с организациями,

кооперативами и населением;

• эксплуатация и монтаж средств связи, сигнализации и радиовещания;
• оказание услуг по грузопассажирским перевозкам;
• ремонт, эксплуатация, техническое обслуживание, монтаж, пуско-наладка и демонтаж лифтов;
• эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт грузоподъемных кранов, подъемников (вышек);
• монтаж, наладка, ремонт и техническое обслуживание оборудования систем дымоудаления и противопожарной защиты:
• монтаж, наладка, эксплуатация, техническое обслуживаниеи ремонт подстанций, комплексных распределительных электроустановок общего и специального назначения, включая цепи защиты и устройства заземления, воздушных и кабельных линий электропередачи, наружных и внутренних сетей освещения;
• испытание элементов электроустановок, в том числе:

а) линий электропередачи, подстанций, комплексных распределительных

устройств, средств и устройств защиты:

• б) измерение параметров электроустановок, их частей и элементов;
• монтаж, эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции, их частей и элементов;

• эксплуатация, ремонт, режимная наладка ииспытание трубопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения и канализации;
• монтаж, эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт котельного

оборудования, тепло потребляющих установок, котлоочистка:

• любые виды деятельности, не противоречащие законодательным актам РФ.

Ранее предприятие также занималось оптовой закупкойи перепродажей энергии, водоснабжением, оказывало услуги по обслуживанию систем пожаротушения и по текущему ремонту исодержанию объектов благоустройства.

По роду деятельности конкурентами МУП «Энергосети» являются ООО ООО «ВАФ», МУПЖРЭП.

Управление предприятием

Исполнительно-распорядительным органом