Проект производственного предприятия ООО «Артпласт» по производству одноразовой посуды — бизнес-план

метки: Посуда, Производство, Одноразовый, Затрата, Предприятие, Росси, Маркетинг, Заработный

Полное название: Общество с ограниченной ответственностью «Арпласт»

Сокращенное название:, Юридический адрес:

ИНН/КПП: 7721564835/771254863

ОКПО/ОГРН:

Организационно-правовая форма:, Форма собственности:, Вид деятельности:, Размер уставного капитала:

ООО «Арпласт» занимается производством и выпуском одноразовой посуды для рынка потребителя. Задачи организации заключаются в том, чтобы, несмотря на кризис, затраты предприятия окупались, т.е. предприятие получало прибыль.

Отличительные особенности нашего предприятия состоят в следующем:

1. Предприятие обладает высокой конкурентоспособностью, которая обеспечивается низкими внутрипроизводственными издержками, вследствие чего, ООО «Арпласт» может устанавливать на свою продукцию более низкие цены, при этом, не снижая качество выпускаемой продукции.

2. Наша фирма имеет в запасе свободные рабочие места на различные должности с гибким графиком работы.

3. Компании — производители действуют каждый на своем рыночном сегменте и имеют свои группы покупателей.

4. компактность и удобство расположения (офис и склад на одной территории);

5. отсутствие перебоев в поставках (правильная организация работы и эффективное использование складских помещений);

6. постоянный ассортимент продукции;

7. наличие собственного парка автомобилей (организация доставок);

8. индивидуальные условия работы с клиентами (учитываются специфика фирм, сегмент рынка и регион);

9. осуществление рекламной поддержки;

• Средства для создания предприятия будут собственные. Основными учредителями являются Смирнова К.С. и Богатов П.А.

Наша организация заключила договоры о поставке сырья с такими фирмами как «Омск-Полимер», «Мастер Кап» (завод «Диапазон») и «Интеко».

Основными ожидаемыми результатами работы нашего предприятия являются:

Ш Выручка от продаж: 95 551 140 руб.

Ш Затраты на производство: 75 217 160 руб.

Ш Прибыль: 16 267 184 руб.

Ш Срок окупаемости проекта: 0,18 года

Предприятие и отрасль

Форма собственности — частная.

Организационно-правовая форма — общество с ограниченной ответственностью.

Преимущество данной правовой формы, как общество с ограниченной ответственностью, заключается в первую очередь в том, что организация может быть создана при наличии небольшого капитала. Это условие очень важно при создании небольшого предприятия, имеющего хорошую перспективу развития, а что касается партнеров по бизнесу, то риск каждого из них ограничен основным вкладом.

Организация работы испытательной лаборатории на примере Товарищества ...

... организации деятельности испытательной лаборатории» на основе обобщения опыта работы исследовательских лабораторий в зарубежных странах даются рекомендации по улучшению деятельности ... Современное состояние и организация деятельности Товарищества ограниченной ответственности «Научно ... услугах, а также предприятия общепита, магазины, ... к такому обществу. Итак, наше ... выбору показателей, форме сертификации и ...

Наше предприятие может:

1. Использовать упрощенный порядок ведения бухгалтерского учета и отчетности, что возможно только для малых предприятий.

2. Применять упрощенную систему налогообложения, т.е. предусматривается замена уплаты налога на прибыль, налога на имущество, единого социального налога на единый налог, исчисляемого по результатам хозяйственной деятельности организации за налоговый период.

Фирма была зарегистрирована в регистрационной палате как общество с ограниченной ответственностью. Учредительным документом является устав и учредительный договор. Регистрация ООО «Арпласт» произошла 1 февраля 2009 г. Юридический адрес предприятия: РФ, МО, г. Лобня, ул. Чкалова, 17, 141732.

Учредителями фирмы ООО «Арпласт» являются физические лица в количестве двух человек: Смирнова Ксения Сергеевна и Богатов Петр Алексеевич.

Для обеспечения деятельности организации создается уставный капитал. Уставный капитал формируется из собственных средств.

Таблица 1.

Учредитель	Доля взноса в уставный капитал ООО «Арпласт»
	В руб.	% в УК
Смирнова Ксения Сергеевна	7504000-00	53,6
Богатов Петр Алексеевич	6496000-00	46,4
Итого	14000000 —00	100

Предприятие ООО «Арпласт» имеет лицензию на осуществление предпринимательской деятельности (см. приложение №1).

Предприятие ООО «Арпласт» производит и поставляет на рынок разнообразную одноразовую посуду.

Предприятие ООО «Арпласт» ставит цели:

ь Экономические (получение прибыли, повышение рентабельности)

ь Социальные (пластмассовая одноразовая посуда необходима в современном мире, т. к. это и экономия средств, и удобство)

Все началось в конце 50-х годов прошлого века, когда американец Уильям Дарт выпустил первый в мире пластиковый одноразовый стаканчик. В 1960 году Дарт создал Dart Container Corporation, которая сегодня контролирует треть американского рынка одноразовой посуды и упаковки.

В СССР с такого рода продукцией всегда были проблемы, точнее, с ее качеством и внешним видом: многие, возможно, помнят невзрачные бумажные стаканчики, которые нужно было вставлять один в другой, чтобы не просочился горячий кофе. Прочую одноразовую посуду и вовсе не выпускали. С началом перестройки, с развитием малого общепита ситуация резко изменилась: на пластиковую посуду возник спрос, ведь ее стоимость легко можно было включить в цену обслуживания.

Спрос быстро удовлетворили импортеры, принявшиеся поставлять итальянскую, немецкую, шведскую и финскую продукцию компаний — лидеров европейского рынка.

Пластиковую и бумажную посуду, отвечающую европейским требованиям качества, в России начали выпускать только в середине 1990-х.

Мировой опыт и простой экономический расчет свидетельствуют, что произведенную одноразовую посуду нерентабельно транспортировать на расстояния более 2000 км. Это дало отечественным региональным производителям неплохие шансы.

Впрочем, до кризиса 1998 года импорт отечественного производства занимал до 80% рынка. Правда, те, кто все же штамповал стаканы с тарелками, получали хорошую прибыль.

После ввода новых таможенных пошлин (сейчас доля пошлин и налогов в цене посуды доходит до 50%) в конце 90-х и в связи с кризисом поставки из Европы практически прекратились. Так или иначе, по словам экспертов, отечественные производители сейчас контролируют 85% всего профильного рынка.

Активный рост рынка одноразовой посуды в России наблюдался в 1993-1994 годах, в период с 2000 по 2005 год ежегодный рост составлял 20-25%. На сегодня рынок уже сформировался, рост потребления несколько снизился, но остается высоким.

Сейчас одноразовой посудой занимается порядка сотни компаний, причем пять-шесть держат почти половину рынка. Прежде всего, это Huhtamaki, крупнейший производитель одноразовой посуды и упаковки в мире.

Наименование продукции

Предприятие ООО «Арпласт» будет производить одноразовую пластиковую посуду: ложки, вилки, ножи, стаканы (0,2 л), тарелки.

Одноразовая посуда на сегодняшний день прочно закрепилась в нашем быту. Без неё уже трудно представить себе пикник, торжество, кафе, то есть любое место, где проявляются самые лучшие свойства этого типа упаковки:

1. Химические: стойкость к воде, жирам, длительным погодным воздействиям.

2. Термические: низкая теплопроводность, следовательно, пластиковая посуда обладает термоизолирующими свойствами и, таким образом, сохраняет Ваш чай, кофе и другие продукты горячими более продолжительное время, не обжигая рук, а также помогает Вам в жаркий день наслаждаться холодным соком гораздо дольше.

3. Механические: хорошая прочность при растяжении, изгибе и сжатии.

4. Безвредность для здоровья: используемые при производстве пластики инертны и, при соблюдении условий эксплуатации, не выделяют вредных веществ при контакте с пищевыми продуктами.

Стоит также отметить удобство, лёгкость и компактность, гигиеничность (происходящая из самого названия — одноразовая, а значит — индивидуальная), современность, относительная безвредность для окружающей среды (при условии культурного использования), возможность переработки и вторичного использования.

одноразовую посуду

А вот стаканчики (приложение 6) будут изготавливаться из полистирола — прозрачный материал, очень прочный при сжатии и стойкий при высокой температуре.

Посуда будет белого цвета, так как различные красители, которые добавляют в сырье, содержат химикаты, которые очень вредны для здоровья.

План маркетинга

Наше предприятия направлено на изготовление пластиковой одноразовой продукции, такие как: ложки, вилки, ножи, стаканы (0,2 л), тарелки.

Производство одноразовой посуды сегодня может стать весьма неплохим объектом инвестиций. Правда, оно недешево и требует серьезного изучения рынка. Зато, согласно прогнозам, затраты будут вознаграждены длительным ростом рынка на 10-12% в год.

Основными потребителями пластиковой одноразовой посуды являются: стационарные точки общепита (не менее 50%); кейтеринг — доставка обедов (5%); фабрики-кухни, производство салатов, выпечки (3%); точки на открытом воздухе (до 20% в сезон); рестораны, кафе (до 5%); вендинговые фирмы (пока заметных объемов не потребляют); население и офисы — пикники, вечеринки и т.д. (до 25%).

Доля рынка, которую предприятие ООО «Арпласт» предполагает завоевать, составляет примерно 7% от всего рынка одноразовой посуды.

Сравнительный анализ конкурентов

А. Компания «Аберсейт Консалтинг»

Б. Компания «Росси»

В. Компания «Стиролпласт»

Таблица 2. Анализ конкурентов

Сравниваемые факторы	ООО «Арпласт»	Конкуренты	Приоритет
		А	Б	В
1. Продукция	8	10	9	7	« Аберсейт Консалтинг»
2. Цена	10	9	10	8	ООО «Арпласт», «Росси»
3. Количество	7	6	8	10	«Стиролпласт»
4. Внешний вид	9	9	9	10	«Стиролпласт»
5. Обслуживание покупателя	10	8	9	10	ООО «Арпласт»
6. Разнообразие ассортимента	6	8	9	7	«Росси»
7. Место расположения продаж	10	8	9	10	ООО «Арпласт»
8. Методы продаж	9	10	10	8	« Аберсейт Консалтинг», «Росси»
9. Формы оплаты	10	9	9	10	ООО «Арпласт», «Стиролпласт»
10. Доставка продукта	9	7	10	8	«Росси»
11. Стабильность продаж	10	9	8	9	ООО «Арпласт»
12. Реклама	9	9	10	9	«Росси»
Итого	107	102	110	106	«Росси»

После проведения анализа рынка конкурентов, выяснилось, что главным конкурентом в области производства одноразовой пластиковой посуды является компания «Росси». Наше предприятие, ООО «Арпласт», сделало определенные выводы и разработало стратегию маркетинга.

Основными компонентами стратегии маркетинга является принятие решений по следующим параметрам бизнеса:

1. Виды производимой продукции

2. Ценообразование (формирование цен на продукцию)

3. Реклама и продвижение продукции

4. Организация сбыта

Достижение этих параметров возможно только при эффективном использовании и профессиональном сочетании всех инструментов маркетинга.

Политика маркетинга предприятия будет ориентирована на избежание спада в сбыте, увеличение конкурентоспособности, получение максимальной прибыли, но с тем расчётом, чтобы цена товара была приемлемой для наших потребителей.

Ценовая стратегия ООО «Арпласт» основана на издержках и норме прибыли, то есть цены определяются, с учетом издержек производства, обслуживания и накладных расходов и затем добавляя желаемую прибыль.

Сбыт продукции является не самым сложным, но самым важным звеном в бизнесе.

Наша продукция будет поступать на продажу в близлежащие точки общепита, оптовые базы и летние кафе, с которыми у нас заключены контракты. Эти объекты находятся в центре города, что обеспечит стабильный спрос на нашу продукцию. В дальнейшем мы будем добиваться постоянного роста объёмов продаж за счёт расширения районов сбыта.

И все же привлечение новых покупателей является очень важной задачей, ведь ООО «Арпласт» — это новое предприятие. Для продвижения продукции на рынке необходима реклама.

Таблица 3. Расходы на рекламу

Вид рекламы	Стоимость проекта в год (руб.)
Аренда рекламных щитов на территории г. Лобня	178000
Распределение листовок	115000
Реклама в интернете	12000
Итого	305000

План производства

Продукция будет изготавливаться на вновь создаваемом предприятии ООО «Арпласт».

Сырье и материалы будут закупаться у таких организаций как «Омск-Полимер» и «Мастер Кап», с которыми мы заключили договоры во время открытия нашего предприятия. Эти фирмы долгое время находятся на рынке и у них есть свое почетное место.

Для организации производства будет арендовано помещение, а закупка оборудования будет производиться за свой счет.

Расчеты, необходимые для создания, работы и дальнейшего развития предприятия.

1) Расчет капитальных затрат

Капитальные затраты складываются из затрат на приобретение, транспортировку и монтаж оборудования, ВТ, транспортных средств, стоимости зданий и прочих основных средств.

Расчет стоимости оборудования можно представить в виде следующей таблицы:

Таблица 4. Расчет стоимости оборудования

Наименование Оборудования	Количество штук.	Цена за единицу. руб.	Затраты на транспорт и монтаж, руб.	Первоначальная стоимость единицы оборудования руб.	Стоимость всего оборудования руб.
1. Технологическое А) Экструдер	1	999000	49950	1048950	1048950
Б) Термоформовочные машины	2	640000	32000	672000	1344000
В) Компрессор	1	572000	28600	600600	600600
Г) Пресс-форма	5	230200	11510	241710	1208550
2. Вычислителная Техника
А) Компьютер	2	31000	1550	32550	65100
3. Транспортные Средства
А) Автомобиль «Газель»	3	79000	3950	82950	248850
4. Прочие основные средства
ИТОГО:	16		127560		4516050

Арендная плата в месяц = 500 кв. м * 1 400 руб. = 700 000 руб.

Арендная плата в год = 700 000 * 12 = 8 400 000 руб.

Затраты на транспортировку и монтаж принимаются 5% от цены.

Общая сумма капитальных затрат или стоимость основных производственных фондов будет равна:

З кап. = С обор. + С трансп. + С прочих о.ф. =

2) Расчет производственной мощности

Фном = (Дк — Двых — Дпр) х Тсм х Ксм.=249*7*2=3486 ч.

Фрем = 12 мес*5 часов=60 ч.

Ф эфф.= Фном — Фрем = 3486 — 60 = 3426 ч.

М= Нпроизв.* Фэфф * Кол-во оборудования

М _{тарелок} = 18000*3426*1=61 668 000 штук

М _{стаканы} = 20000*3426*1=68 520 000 штук

М _вилки = 21000 * 3426 *1= 71 946 000 штук

М _ложки = 21000 * 3426 *1= 71 946 000 штук

М _ножи = 21000 * 3426 *1= 71 946 000 штук

3) Расчет производственной программы

Производственная программа на год представлена в таблице №5.

Таблица 5. Производственная программа на год

Наименование продукции, услуг	Количество, штук	Цена за единицу (руб.)	Стоимость продукции (руб.)
	За две смены	За год
1. Тарелки	252000	61668000	0,40	24667200
2. Стаканы	280000	68520000	0,31	21241200
3. Ложки	294000	71946000	0,23	16547580
4. Вилки	294000	71946000	0,23	16547580
5. Ножи	294000	71946000	0,23	16547580
ИТОГО:			95551140

4) Расчет потребности в материалах

Общую потребность в сырье и материалах и затраты на них можно представить в таблице:

Таблица 6. Расчет материальных затрат

№ п/п Наименование материалов	Количество(кг) Пмат=Нр.*Впрод.	Цена (руб.) Ц	Стоимость материалов (руб.) П х Ц
1. Дл я тарелок: полимерная пленка из полипропилена	0,005 кг*61668000 шт.=308340	40	12333600
2. Дл я стаканчиков: полимерная пленка из полистирола	0,004 кг* 68520000 шт.=274080	36	98668800
3. Дл я ложек, вилок, ножей: полимерная пленка из полипропилена	(0,002 кг*71946000 шт.)*3=431776	40	17267040
Всего основных Материалов	1014096		39467520
Прочие материальные затраты			9866880
ИТОГО			49334400

5) Расчет себестоимости продукции

Расчет себестоимости продукции рассчитывается исходя из материальных затрат, затрат на оплату труда, отчисления на социальные нужды, Амортизации основных средств и прочих затрат.

Таблица 7. Себестоимость планового выпуска продукции

Элементы затрат	Тарелки	Стаканчики	Ложки	Вилки	Ножи	Всего (руб.)
	Сума (руб.)	Сумма (руб.)
			Сумма (руб.)	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)
1. Материальные затраты (- отходы)
а) основные материалы	12336600	9866880	5755680	5755680	5755680	39470520
б) прочие материальные затраты	1973376	1973376	1973376	1973376	1973376	9866880
Итого материальные затраты	14309976	11840256	7729056	7729056	7729056	49337400
2. Затраты на оплату труда	1473120	1473120	1473120	1473120	1473120	7365600
3. Отчисления на социальные нужды (ЕСН)	383011,2	383011,2	383011,2	383011,2	383011,2	1915056
4. Затраты на амортизацию основных средств	1578821	1578821	1578821	1578821	1578821	7894104
5. Прочие
а) арендная плата	1680000	1680000	1680000	1680000	1680000	8400000
б) затраты на рекламу	61000	61000	61000	61000	61000	305000
Итого прочих расходов	1741000	1741000	1741000	1741000	1741000	8705000
Всего себестоимость продукции	19485928,2	17016208,2	12905008,2	12905008,2	12905008,2	75217160
Себестоимость единицы продукции	0,32	0,25	0,18	0,18	0,18

На основании рассчитанной себестоимости единицы продукции определяется оптовая цена за единицу продукции.

Цена единицы продукции = Себестоимость + Прибыль _{нормат.} (25%)

Цена _{тарелок} = 0,32+0,32*25% = 0,32+0,08 = 0,40 руб.

Цена _{стаканчиков} = 0,25+0,25*25% = 0,25+0,06 = 0,31 руб.

Цена _ложек = 0,18+0,18*25% = 0,18+0,5 = 0,23 руб.

Цена _вилок = 0,18+0,18*25% = 0,18+0,5 = 0,23 руб.

Цена _ножей = 0,18+0,18*25% = 0,18+0,5 = 0,23 руб.

Организационный план

ООО «Арпласт» ведет свою деятельность на основе Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Гражданским кодексом РФ. Учредительными документами ООО служат учредительный договор и устав общества.

Директор занимается общим руководством предприятия, кадрами, заключает договоры на поставку сырья и материалов, отвечает за поставку оборудования.

Бухгалтер ведет учет, отчетность и всю финансовую деятельность.

Технолог осуществляет разработку технологии изготовления продукции и организацию производственного процесса.

Основные рабочие выполняют основные работы по изготовлению продукции, а именно работу на станках.

Принципы найма и отбора сотрудников:

ь Профессионализм

ь Дисциплина

ь Добросовестность

ь Честность

ь Внимательность

ь Терпение

Оплата рабочих производится по окладно-премиальной форме оплаты труда. Премии равны 20% от основной заработной платы. Оплата труда руководителей, специалистов и служащих производится на основании должностного оклада, утверждаемого руководителем нашего предприятия.

Режим работы предприятия двусменный:

1 смена с 7:00 до 15:00, перерыв с 10:30 до 11:30

2 смена с 15:00 до 23:00, перерыв с 18:30 до 19:30

Также предприятие ООО «Арпласт» предусматривает дополнительные рабочие места для студентов начального профессионального образования, инвалидов и людей, которые зарегистрированы в центрах занятости. Для студентов будет создан гибкий график работы, не мешающий обучению в колледжах.

Таблица 8. Численность руководителей, специалистов и служащих и их предполагаемый фонд заработной платы

№ п / п	Профессия	Числен ность	Месячный оклад (руб.)	Число месяцев работы	Прямой фонд заработной платы (руб.)	Дополнительный фонд зарплаты (руб.)	Общий фонд зарплаты (руб.)
1.	Директор	1	33 000	11	363000	72600	435600
2.	Главный Бухгалтер	1	29 000	11	319000	63800	382800
3.	Технолог	2	16 000	11	352000	70400	422400
4.	Рабочие	20	15000	11	3300000	660000	3960000
5.	Грузчики	4	14000	11	616000	123200	739200
6.	Шоферы	4	13000	11	572000	114400	686400
7.	Уборщицы	2	12500	11	275000	55000	330000
8.	Наладчик оборудования	2	15500	11	341000	68200	409200
	ИТОГО	36			6138000	1227600	7365600

Общий фонд заработной платы всего персонала равен сумме фондов заработной платы рабочих, руководителей, специалистов и служащих.

ФОТ _общий = 7 365 600 руб.

Оценка рисков

При развитии дела неизбежно возникают трудности, и приходится рисковать. В процессе деятельности предприятие может столкнуться с:

Общегосударственные риски:

• Риски, связанные с изменением в налоговом регулировании и колебанием валютных курсов.
• Финансово-экономический кризис

Коммерческие риски:

• Риск, связанный с реализацией товара.
• Транспортный риск.
• Риск, связанный с приемкой товара покупателем.
• Снижение покупательской способности населения.
• Низкий уровень юридической поддержки процесса принимаемых управленческих решений.

Финансовые риски:

• Неплатежеспособность партнеров;
• Сложности с возвратом кредитов.
• Недостаточность средств для закупки сырья

Маркетинговые риски:

• наличие конкуренции сфере производства одноразовой посуды.
• невысокий уровень дизайнерской обработки рекламной компании

Способы снижения рисков:

• проведение маркетинговых исследований требований потребителей;
• разнообразие финансовых схем организации;
• при формировании ценовой политики учитывать платежеспособность потенциальных покупателей
• систематически изучать рынок продукции
• использовать сырье во вторичное производство

Финансовый план и стратегия финансирования

Финансовый план предприятия ООО «Арпласт» обобщает материалы, полученные в результате всей предыдущей работы, и представляет их в стоимостном выражении.

Таблица 9. Расчет балансовой и чистой прибыли

Показатели	Сумма (руб.)
Выручка от реализации продукции	95551140
Полная себестоимость продукции	75217160
Прибыль от продаж	20333980
Налог на прибыль	4066796
Чистая прибыль	16267184

Прибыль от продаж = Выручка от реализации — Полная себестоимость

Прибыль от продаж

Чистая прибыль = Прибыль балансовая — Налог на прибыль (20%)

Чистая прибыль

Рентабельность общая = (П. _бал. /(С _опф. +С _{норм.об.ср.} ))*100%

Норматив _{об. ср} . = Н _{пр. зап} . + Н _г.п. + Н _нзп. + Н _{прочих об. ср.}

Н _{пр. зап} . = Р _ср.сут . *Н _{зап.в днях} = (49337400/360)*25=3426208,3 руб.

Н _{г.п .} = С _{произв.} /360 * Н _г.п. = 75217160/360 *5 = 1044682,8 руб.

Н _нзп. = С _{произв.} /360 *Тц.*К_н.з . = 75217160/360*8*0,7=1170044,7 руб.

Н _{прочих об. ср} = (Н _{пр. зап} . + Н _г.п. + Н _нзп. ) * 5% =

= (3426208,3 + 1044682,8 + 1170044,7)*5% =282046,8 руб.

Норматив _{об. ср} . = 3426208,3 + 1044682,8 + 1170044,7 + 282046,8 =

= 5922982,6 руб.

Рентабельность общая

= 195%

Р _{продукции} = П_{от продаж} /ПС * 100% = 20333980/75217160 * 100% =

= 27%

Т _{окупаемости} = З_{капитальные} /П_чистая + А = 4516050/16267184+7894104 =

= 0,18 года